南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

觀察
最新值 206.06美元(2026/09/17)
漲跌 -0.48
最高(年) 256.02
幅度 -0.23%
最低(年) 198.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 206.0600
09/16 206.5400
09/15 205.4800
09/14 207.6300
09/11 206.4800
09/10 208.6300
09/09 211.6900
09/08 210.2600
09/07 211.4900
09/04 211.8800
日期 淨值
09/03 208.6800
09/02 207.6500
09/01 209.0800
08/31 210.5200
08/28 213.1300
08/27 211.9700
08/26 211.4700
08/25 210.1500
08/24 209.1500
08/21 213.3900
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