南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

觀察
最新值 224.47美元(2025/12/09)
漲跌 -2.12
最高(年) 245.72
幅度 -0.94%
最低(年) 157.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/09 224.4700
12/08 226.5900
12/05 229.2900
12/04 227.6300
12/03 226.3200
12/02 227.6600
12/01 227.0900
11/28 224.7700
11/27 224.2200
11/26 223.2400
日期 淨值
11/25 222.9000
11/24 219.3500
11/21 216.1100
11/20 223.0600
11/19 223.1700
11/18 223.2700
11/17 228.4400
11/14 230.4900
11/13 234.5100
11/12 232.8800
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