南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)

觀察
最新值 216.11港幣(2026/09/17)
漲跌 -0.49
最高(年) 267.03
幅度 -0.23%
最低(年) 208.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 216.1100
09/16 216.6000
09/15 215.4700
09/14 217.7000
09/11 216.4700
09/10 218.7000
09/09 221.9200
09/08 220.4000
09/07 221.6600
09/04 222.0800
日期 淨值
09/03 218.7500
09/02 217.7100
09/01 219.1500
08/31 220.5800
08/28 223.3700
08/27 222.1100
08/26 221.5900
08/25 220.2000
08/24 219.0900
08/21 223.6300
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