美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 428.55美元(2025/12/12)
漲跌 -3.41
最高(年) 431.96
幅度 -0.79%
最低(年) 337.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 428.5500
12/11 431.9600
12/10 428.4600
12/09 421.1100
12/08 421.6100
12/05 422.9700
12/04 423.0800
12/03 422.7400
12/02 418.3700
12/01 420.8500
日期 淨值
11/28 423.0100
11/26 420.3500
11/25 416.8100
11/24 411.1300
11/21 407.9600
11/20 400.9000
11/19 406.7700
11/18 406.3300
11/17 407.0000
11/14 411.7500
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