景順日本小型企業基金A-年配息股美元

觀察
最新值 26.15美元(2026/09/11)
漲跌 -0.19
最高(年) 28.58
幅度 -0.72%
最低(年) 20.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 26.1500
09/10 26.3400
09/09 26.6500
09/08 26.3700
09/07 26.9700
09/04 26.6000
09/03 26.0900
09/02 25.6200
09/01 26.3800
08/31 26.9200
日期 淨值
08/28 26.9500
08/27 26.7300
08/26 26.5200
08/25 26.5500
08/24 26.1700
08/21 26.1900
08/20 26.2200
08/19 25.9700
08/18 26.7000
08/17 27.3400
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