景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.2434澳幣(2025/12/23)
漲跌 0.0064
最高(年) 6.2445
幅度 0.10%
最低(年) 5.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 6.2434
12/22 6.2370
12/19 6.2205
12/18 6.2110
12/17 6.2182
12/16 6.2301
12/15 6.2333
12/12 6.2171
12/11 6.1863
12/10 6.1843
日期 淨值
12/09 6.1958
12/08 6.2101
12/05 6.2445
12/04 6.2389
12/03 6.2216
12/02 6.1896
12/01 6.2019
11/28 6.2164
11/27 6.2175
11/26 6.2082
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