景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.9673澳幣(2026/09/18)
漲跌 0.0141
最高(年) 6.4777
幅度 0.24%
最低(年) 5.8704
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 5.9673
09/17 5.9532
09/16 5.9546
09/15 5.9561
09/14 5.9851
09/11 6.0127
09/10 6.0410
09/09 6.0547
09/08 6.0459
09/07 6.0620
日期 淨值
09/04 6.0570
09/03 6.0306
09/02 5.9945
09/01 5.9975
08/31 6.0625
08/28 6.0891
08/27 6.0948
08/26 6.1273
08/25 6.1143
08/24 6.1057
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