法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 45.88美元(2024/10/02)
漲跌 -0.19
最高(年) 46.75
幅度 -0.41%
最低(年) 41.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/02 45.8800
10/01 46.0700
09/30 46.6700
09/27 46.7500
09/26 46.6300
09/25 46.6200
09/24 46.5500
09/23 46.4600
09/20 46.4900
09/19 46.4600
日期 淨值
09/18 46.2500
09/17 46.2500
09/16 46.1900
09/13 45.9800
09/12 45.6900
09/11 45.5100
09/10 45.5700
09/09 45.7100
09/06 45.9800
09/05 45.8400
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