法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)

觀察
最新值 23.98美元(2026/09/18)
漲跌 -0.13
最高(年) 26.2
幅度 -0.54%
最低(年) 23.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 23.9800
09/17 24.1100
09/16 24.0000
09/15 23.9500
09/14 24.0100
09/11 24.3600
09/10 24.3900
09/09 24.5400
09/08 24.6100
09/07 24.5900
日期 淨值
09/04 24.6300
09/03 24.5600
09/02 24.3900
09/01 24.3500
08/31 24.5400
08/28 24.6200
08/27 24.7900
08/26 24.8900
08/25 24.9400
08/24 24.8400
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