法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

觀察
最新值 75.95美元(2026/09/11)
漲跌 0.04
最高(年) 80.53
幅度 0.05%
最低(年) 75.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 75.9500
09/10 75.9100
09/09 76.1200
09/08 76.2800
09/04 76.3000
09/03 76.3200
09/02 76.2200
09/01 76.1700
08/31 76.7800
08/28 76.8700
日期 淨值
08/27 77.0000
08/26 76.9100
08/25 76.8900
08/24 76.6800
08/21 76.6800
08/20 76.6800
08/19 76.8600
08/18 76.7300
08/17 76.8500
08/14 76.9200
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