晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 18.27美元(2026/09/15)
漲跌 -0.07
最高(年) 18.87
幅度 -0.38%
最低(年) 17.38
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 18.2700
09/14 18.3400
09/11 18.4800
09/10 18.5000
09/09 18.5900
09/08 18.6200
09/07 18.6300
09/04 18.6300
09/03 18.6300
09/02 18.5100
日期 淨值
09/01 18.4800
08/28 18.5000
08/27 18.6100
08/26 18.6800
08/25 18.7100
08/24 18.6500
08/21 18.6700
08/20 18.5900
08/19 18.6100
08/18 18.4800
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