晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 32.65美元(2026/09/15)
漲跌 -0.11
最高(年) 33.41
幅度 -0.34%
最低(年) 30.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 32.6500
09/14 32.7600
09/11 33.0200
09/10 33.0400
09/09 33.2100
09/08 33.2600
09/07 33.2700
09/04 33.2700
09/03 33.2600
09/02 33.0500
日期 淨值
09/01 33.0000
08/28 33.0300
08/27 33.2300
08/26 33.3400
08/25 33.4000
08/24 33.2900
08/21 33.3200
08/20 33.1700
08/19 33.2000
08/18 32.9800
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