晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 39.4歐元(2026/09/11)
漲跌 0.05
最高(年) 39.75
幅度 0.13%
最低(年) 35.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 39.4000
09/10 39.3500
09/09 39.4900
09/08 39.5900
09/07 39.6000
09/04 39.6400
09/03 39.5700
09/02 39.4700
09/01 39.4100
08/28 39.4700
日期 淨值
08/27 39.4700
08/26 39.6000
08/25 39.5800
08/24 39.5100
08/21 39.4700
08/20 39.3200
08/19 39.4100
08/18 39.4200
08/17 39.5000
08/14 39.4800
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