晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 37.35歐元(2025/12/23)
漲跌 0.04
最高(年) 37.55
幅度 0.11%
最低(年) 33.7
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 37.3500
12/22 37.3100
12/19 37.3700
12/18 37.3200
12/17 37.1600
12/16 37.1700
12/15 37.2200
12/12 37.1900
12/11 37.0900
12/10 37.1100
日期 淨值
12/09 37.2700
12/08 37.3200
12/05 37.3900
12/04 37.5500
12/03 37.4700
12/02 37.4900
12/01 37.4100
11/28 37.4600
11/27 37.4600
11/26 37.4700
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