晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 116.05美元(2026/09/11)
漲跌 0.41
最高(年) 123.6
幅度 0.35%
最低(年) 104.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 116.0500
09/10 115.6400
09/09 116.1300
09/08 117.4500
09/07 119.4800
09/04 119.4000
09/03 120.5700
09/02 120.0700
09/01 120.1000
08/28 123.2000
日期 淨值
08/27 122.5300
08/26 122.8800
08/25 123.6000
08/24 123.4800
08/21 122.5700
08/20 121.3100
08/19 121.9700
08/18 120.6800
08/17 119.7700
08/14 121.5100
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