晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 27.61美元(2026/09/15)
漲跌 -0.1
最高(年) 28.4
幅度 -0.36%
最低(年) 26.07
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 27.6100
09/14 27.7100
09/11 27.9300
09/10 27.9400
09/09 28.0900
09/08 28.1300
09/07 28.1400
09/04 28.1400
09/03 28.1400
09/02 27.9600
日期 淨值
09/01 27.9200
08/28 27.9500
08/27 28.1200
08/26 28.2100
08/25 28.2600
08/24 28.1700
08/21 28.1900
08/20 28.0700
08/19 28.1000
08/18 27.9100
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