愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)

觀察
最新值 103.06美元(2026/09/17)
漲跌 -0.45
最高(年) 137.78
幅度 -0.43%
最低(年) 100.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 103.0600
09/16 103.5100
09/15 103.6800
09/14 104.2700
09/11 104.0500
09/10 104.5100
09/09 105.7500
09/08 106.6500
09/07 107.3400
09/04 107.8000
日期 淨值
09/03 106.8300
09/02 106.8100
09/01 107.5500
08/31 108.3300
08/28 109.5900
08/27 109.4400
08/26 109.2900
08/25 108.7900
08/24 108.0300
08/21 109.8500
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