愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)

觀察
最新值 190.9美元(2026/06/05)
漲跌 1.4
最高(年) 236.27
幅度 0.74%
最低(年) 180.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 190.9000
06/04 189.5000
06/03 189.4500
06/02 190.5300
06/01 190.6200
05/29 192.1400
05/27 193.1500
05/26 192.3900
05/22 191.3800
05/21 189.4800
日期 淨值
05/20 187.8200
05/19 187.6100
05/18 188.3200
05/15 189.7100
05/13 189.2700
05/12 189.2400
05/11 193.8900
05/07 200.3800
05/06 199.4700
05/05 195.7600
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