愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)

觀察
最新值 260.75歐元(2026/09/17)
漲跌 0.99
最高(年) 280.5
幅度 0.38%
最低(年) 201.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 260.7500
09/16 259.7600
09/15 258.5500
09/14 261.0100
09/11 263.0800
09/10 266.7700
09/09 268.0500
09/08 268.5700
09/07 269.9900
09/04 265.3200
日期 淨值
09/03 262.9200
09/02 262.6100
09/01 265.0700
08/31 262.3500
08/28 262.9600
08/27 263.4700
08/26 263.4100
08/25 261.8200
08/24 260.5400
08/21 264.8900
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