愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)

觀察
最新值 336.1歐元(2026/06/05)
漲跌 -0.03
最高(年) 347.61
幅度 -0.01%
最低(年) 299.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 336.1000
06/04 336.1300
06/03 333.6500
06/02 332.6700
06/01 333.3400
05/29 334.9600
05/28 336.0300
05/27 335.8000
05/26 335.9200
05/22 338.1000
日期 淨值
05/21 336.7700
05/20 334.5500
05/19 331.4700
05/18 331.1100
05/15 328.4800
05/13 330.5300
05/12 331.3400
05/11 328.0600
05/07 327.3300
05/06 332.5100
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