愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)

觀察
最新值 357.51歐元(2026/09/15)
漲跌 0.39
最高(年) 368.77
幅度 0.11%
最低(年) 299.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 357.5100
09/14 357.1200
09/11 355.6000
09/10 355.0600
09/09 357.6800
09/08 360.5500
09/04 366.8500
09/03 367.0500
09/02 368.7700
09/01 364.4900
日期 淨值
08/31 365.6100
08/28 364.9100
08/27 362.3200
08/26 364.2500
08/25 363.5300
08/24 363.5800
08/21 363.7300
08/20 360.6800
08/19 363.4800
08/18 358.0700
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