愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)

觀察
最新值 324.55美元(2026/01/06)
漲跌 2.95
最高(年) 324.55
幅度 0.92%
最低(年) 260.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 324.5500
01/05 321.6000
01/02 316.8200
12/31 313.9200
12/30 315.4100
12/29 314.4100
12/23 313.3700
12/22 314.4000
12/19 312.8900
12/18 312.0800
日期 淨值
12/17 313.5400
12/16 311.8500
12/15 316.8800
12/12 317.5200
12/11 318.6500
12/10 317.1900
12/09 311.1400
12/08 312.1500
12/05 314.3300
12/04 314.4700
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