愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)

觀察
最新值 356.46美元(2026/09/15)
漲跌 0.57
最高(年) 369.28
幅度 0.16%
最低(年) 297.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 356.4600
09/14 355.8900
09/11 356.7400
09/10 356.6100
09/09 359.8300
09/08 362.2000
09/04 368.0700
09/03 368.3800
09/02 369.2800
09/01 365.0700
日期 淨值
08/31 366.8300
08/28 366.2800
08/27 364.4700
08/26 366.3900
08/25 366.4200
08/24 366.3600
08/21 366.7300
08/20 363.9900
08/19 366.1600
08/18 358.2100
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