法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD

觀察
最新值 11.27美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01
最高(年) 11.88
幅度 -0.09%
最低(年) 11.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.2700
09/14 11.2800
09/11 11.3000
09/10 11.3100
09/09 11.3700
09/08 11.3900
09/07 11.3900
09/04 11.3900
09/03 11.3900
09/02 11.3800
日期 淨值
09/01 11.3700
08/31 11.4100
08/28 11.4200
08/27 11.4400
08/26 11.4500
08/25 11.4600
08/24 11.4200
08/21 11.4000
08/20 11.4200
08/19 11.4500
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