法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD

最新值 103.56美元(2024/06/11)

漲跌 0.25

最高(年) 104.19

幅度 0.24%

最低(年) 94.88

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 06/11	103.5600
2024/ 06/10	103.3100
2024/ 06/07	103.5300
2024/ 06/06	104.1200
2024/ 06/05	104.1900
2024/ 06/04	104.0000
2024/ 06/03	103.6800
2024/ 05/31	103.1800
2024/ 05/30	102.8700
2024/ 05/29	102.5600

日期	淨值
2024/ 05/28	102.9500
2024/ 05/27	103.2600
2024/ 05/24	103.1900
2024/ 05/23	103.1100
2024/ 05/22	103.4100
2024/ 05/21	103.5300
2024/ 05/17	103.4200
2024/ 05/16	103.6600
2024/ 05/15	103.7300
2024/ 05/14	103.0900

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