瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

觀察
最新值 15.093美元(2026/09/11)
漲跌 0.012
最高(年) 15.618
幅度 0.08%
最低(年) 15.081
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 15.0930
09/10 15.0810
09/09 15.1820
09/08 15.1950
09/04 15.1950
09/03 15.2090
09/02 15.1870
09/01 15.2060
08/31 15.2020
08/28 15.2810
日期 淨值
08/27 15.2750
08/26 15.2610
08/25 15.2490
08/24 15.2140
08/21 15.1940
08/20 15.2080
08/19 15.2440
08/18 15.1630
08/17 15.2020
08/14 15.2490
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