瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

觀察
最新值 22.457美元(2026/09/11)
漲跌 -0.05
最高(年) 22.609
幅度 -0.22%
最低(年) 21.667
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 22.4570
09/10 22.5070
09/09 22.5650
09/08 22.5780
09/04 22.5730
09/03 22.5680
09/02 22.5200
09/01 22.5690
08/31 22.5820
08/28 22.6090
日期 淨值
08/27 22.5990
08/26 22.5880
08/25 22.5680
08/24 22.5420
08/21 22.5020
08/20 22.5480
08/19 22.5290
08/18 22.5370
08/17 22.5550
08/14 22.5550
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