瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

觀察
最新值 43.761美元(2026/09/11)
漲跌 0.27
最高(年) 44.648
幅度 0.62%
最低(年) 36.343
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 43.7610
09/10 43.4910
09/09 43.7830
09/08 44.1760
09/07 44.3980
09/04 44.2720
09/03 44.2500
09/02 43.7960
09/01 43.8550
08/31 44.0830
日期 淨值
08/28 44.4990
08/27 44.2920
08/26 44.4620
08/25 44.3130
08/24 44.3600
08/21 44.3080
08/20 44.1640
08/19 44.3310
08/18 44.3430
08/17 44.4500
切換電腦版