瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

觀察
最新值 7.684美元(2026/09/11)
漲跌 -0.023
最高(年) 8.509
幅度 -0.30%
最低(年) 7.592
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 7.6840
09/10 7.7070
09/09 7.7350
09/08 7.7270
09/07 7.7390
09/04 7.7350
09/03 7.7240
09/02 7.6870
09/01 7.7000
08/31 7.7560
日期 淨值
08/28 7.7600
08/27 7.7580
08/26 7.7630
08/25 7.7580
08/24 7.7500
08/21 7.7470
08/20 7.7330
08/19 7.7170
08/18 7.6880
08/17 7.7080
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