瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

觀察
最新值 14.661美元(2026/09/11)
漲跌 0.005
最高(年) 15.161
幅度 0.03%
最低(年) 14.656
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 14.6610
09/10 14.6560
09/09 14.7500
09/08 14.7680
09/04 14.7700
09/03 14.7830
09/02 14.7640
09/01 14.7750
08/31 14.7810
08/28 14.8500
日期 淨值
08/27 14.8480
08/26 14.8360
08/25 14.8360
08/24 14.7950
08/21 14.7780
08/20 14.7890
08/19 14.8190
08/18 14.7560
08/17 14.7850
08/14 14.8210
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