瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

觀察
最新值 9.011美元(2026/09/11)
漲跌 0.003
最高(年) 9.591
幅度 0.03%
最低(年) 9.008
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.0110
09/10 9.0080
09/09 9.0650
09/08 9.0760
09/04 9.0770
09/03 9.0860
09/02 9.0740
09/01 9.0810
08/31 9.1140
08/28 9.1560
日期 淨值
08/27 9.1550
08/26 9.1470
08/25 9.1470
08/24 9.1220
08/21 9.1110
08/20 9.1180
08/19 9.1370
08/18 9.0980
08/17 9.1160
08/14 9.1380
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