瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

觀察
最新值 14.438美元(2026/09/11)
漲跌 0.005
最高(年) 14.882
幅度 0.03%
最低(年) 14.433
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 14.4380
09/10 14.4330
09/09 14.5250
09/08 14.5420
09/04 14.5430
09/03 14.5570
09/02 14.5380
09/01 14.5480
08/31 14.5540
08/28 14.6200
日期 淨值
08/27 14.6190
08/26 14.6060
08/25 14.6060
08/24 14.5660
08/21 14.5480
08/20 14.5580
08/19 14.5880
08/18 14.5250
08/17 14.5540
08/14 14.5890
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