瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

觀察
最新值 4.974美元(2026/09/11)
漲跌 -0.012
最高(年) 5.352
幅度 -0.24%
最低(年) 4.974
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 4.9740
09/10 4.9860
09/09 4.9980
09/08 5.0010
09/04 5.0000
09/03 4.9990
09/02 4.9880
09/01 4.9990
08/31 5.0420
08/28 5.0480
日期 淨值
08/27 5.0460
08/26 5.0430
08/25 5.0390
08/24 5.0330
08/21 5.0240
08/20 5.0340
08/19 5.0300
08/18 5.0320
08/17 5.0360
08/14 5.0360
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