瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

觀察
最新值 5.25美元(2025/12/23)
漲跌 0.005
最高(年) 5.411
幅度 0.10%
最低(年) 5.104
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 5.2500
12/22 5.2450
12/19 5.2390
12/18 5.2340
12/17 5.2330
12/16 5.2340
12/15 5.2350
12/12 5.2350
12/11 5.2290
12/10 5.2280
日期 淨值
12/09 5.2310
12/08 5.2360
12/05 5.2330
12/04 5.2340
12/03 5.2270
12/02 5.2190
12/01 5.2240
11/28 5.2610
11/26 5.2520
11/25 5.2450
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