瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

觀察
最新值 6.421美元(2026/09/11)
漲跌 -0.012
最高(年) 6.652
幅度 -0.19%
最低(年) 6.337
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 6.4210
09/10 6.4330
09/09 6.4650
09/08 6.4740
09/07 6.4750
09/04 6.4730
09/03 6.4660
09/02 6.4470
09/01 6.4550
08/31 6.5060
日期 淨值
08/28 6.5140
08/27 6.5100
08/26 6.5060
08/25 6.5020
08/24 6.4870
08/21 6.4810
08/20 6.4820
08/19 6.4920
08/18 6.4790
08/17 6.5010
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