瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

觀察
最新值 11.224美元(2026/09/16)
漲跌 -0.012
最高(年) 11.365
幅度 -0.11%
最低(年) 10.566
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.2240
09/15 11.2360
09/14 11.2680
09/11 11.2850
09/10 11.2960
09/09 11.3160
09/08 11.3190
09/07 11.3180
09/04 11.2660
09/03 11.3130
日期 淨值
09/02 11.3040
09/01 11.3070
08/31 11.3240
08/28 11.3650
08/27 11.3120
08/26 11.3110
08/25 11.3120
08/24 11.3080
08/21 11.3020
08/20 11.3030
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