瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

觀察
最新值 4.214美元(2026/09/15)
漲跌 -0.011
最高(年) 4.361
幅度 -0.26%
最低(年) 4.175
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 4.2140
09/14 4.2250
09/11 4.2320
09/10 4.2360
09/09 4.2430
09/08 4.2450
09/07 4.2440
09/04 4.2250
09/03 4.2420
09/02 4.2390
日期 淨值
09/01 4.2400
08/31 4.2720
08/28 4.2870
08/27 4.2670
08/26 4.2670
08/25 4.2670
08/24 4.2660
08/21 4.2630
08/20 4.2640
08/19 4.2660
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