瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

觀察
最新值 3.951美元(2026/09/15)
漲跌 -0.011
最高(年) 4.175
幅度 -0.28%
最低(年) 3.951
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 3.9510
09/14 3.9620
09/11 3.9680
09/10 3.9710
09/09 3.9790
09/08 3.9800
09/07 3.9790
09/04 3.9600
09/03 3.9770
09/02 3.9740
日期 淨值
09/01 3.9750
08/31 4.0150
08/28 4.0290
08/27 4.0110
08/26 4.0100
08/25 4.0110
08/24 4.0090
08/21 4.0070
08/20 4.0080
08/19 4.0090
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