瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)

觀察
最新值 12.56美元(2026/09/11)
漲跌 -0.012
最高(年) 12.646
幅度 -0.10%
最低(年) 11.662
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 12.5600
09/10 12.5720
09/09 12.5940
09/08 12.5980
09/07 12.5960
09/04 12.5380
09/03 12.5890
09/02 12.5790
09/01 12.5820
08/31 12.6010
日期 淨值
08/28 12.6460
08/27 12.5870
08/26 12.5850
08/25 12.5860
08/24 12.5810
08/21 12.5740
08/20 12.5750
08/19 12.5800
08/18 12.5790
08/17 12.5830
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