瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

觀察
最新值 11.849美元(2026/09/11)
漲跌 0.007
最高(年) 12.075
幅度 0.06%
最低(年) 11.757
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 11.8490
09/10 11.8420
09/09 11.9090
09/08 11.9190
09/07 11.9260
09/04 11.9190
09/03 11.9300
09/02 11.9040
09/01 11.9200
08/31 11.9270
日期 淨值
08/28 11.9670
08/27 11.9650
08/26 11.9600
08/25 11.9620
08/24 11.9540
08/21 11.9400
08/20 11.9370
08/19 11.9630
08/18 11.9360
08/17 11.9500
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