瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

觀察
最新值 11.16美元(2024/10/04)
漲跌 -0.056
最高(年) 11.25
幅度 -0.50%
最低(年) 9.763
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/04 11.1600
10/03 11.2160
10/02 11.2080
10/01 11.2500
09/30 11.2230
09/27 11.2230
09/26 11.1890
09/25 11.2060
09/24 11.1850
09/23 11.1920
日期 淨值
09/20 11.2000
09/19 11.1880
09/18 11.2010
09/17 11.2090
09/16 11.1910
09/13 11.1780
09/12 11.1710
09/11 11.1710
09/10 11.1540
09/09 11.1420
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