瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

觀察
最新值 21.918美元(2026/09/11)
漲跌 0.017
最高(年) 22.617
幅度 0.08%
最低(年) 21.901
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 21.9180
09/10 21.9010
09/09 22.0470
09/08 22.0650
09/04 22.0640
09/03 22.0850
09/02 22.0520
09/01 22.0800
08/31 22.0740
08/28 22.1870
日期 淨值
08/27 22.1780
08/26 22.1580
08/25 22.1400
08/24 22.0880
08/21 22.0580
08/20 22.0790
08/19 22.1300
08/18 22.0120
08/17 22.0690
08/14 22.1360
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