瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

觀察
最新值 15.582美元(2026/09/11)
漲跌 0.01
最高(年) 16.011
幅度 0.06%
最低(年) 15.572
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 15.5820
09/10 15.5720
09/09 15.6690
09/08 15.6870
09/04 15.6870
09/03 15.7020
09/02 15.6750
09/01 15.6920
08/31 15.7010
08/28 15.7690
日期 淨值
08/27 15.7680
08/26 15.7530
08/25 15.7440
08/24 15.7100
08/21 15.6900
08/20 15.7010
08/19 15.7330
08/18 15.6690
08/17 15.7000
08/14 15.7380
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