瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

觀察
最新值 14.729美元(2024/11/04)
漲跌 0.037
最高(年) 15.131
幅度 0.25%
最低(年) 13.193
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 14.7290
10/31 14.6920
10/30 14.7300
10/29 14.6850
10/28 14.7180
10/25 14.7670
10/24 14.7400
10/23 14.7140
10/22 14.7920
10/21 14.8280
日期 淨值
10/18 14.9150
10/17 14.8890
10/16 14.9610
10/15 14.9070
10/11 14.8490
10/10 14.8500
10/09 14.8710
10/08 14.8710
10/07 14.8970
10/04 14.9430
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