GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)

觀察
最新值 266美元(2026/09/17)
漲跌 0.97
最高(年) 274.61
幅度 0.37%
最低(年) 262.38
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 266.0000
09/16 265.0300
09/15 264.6700
09/14 265.1900
09/11 266.6200
09/10 267.1100
09/09 268.5200
09/08 269.0400
09/07 269.2300
09/04 269.2500
日期 淨值
09/03 269.0100
09/02 268.1700
09/01 268.1600
08/31 268.7700
08/28 269.2700
08/27 269.9100
08/26 270.2700
08/25 270.4600
08/24 269.4900
08/21 269.1900
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