瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

觀察
最新值 121.9502美元(2026/09/10)
漲跌 -0.2632
最高(年) 125.094
幅度 -0.22%
最低(年) 116.5365
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 121.9502
09/09 122.2134
09/08 122.3217
09/07 122.3840
09/04 122.3268
09/03 122.2582
09/02 122.1698
09/01 122.3195
08/31 122.5527
08/28 122.6288
日期 淨值
08/27 122.6190
08/26 122.6250
08/25 122.5858
08/24 122.4880
08/21 122.4900
08/20 122.5477
08/19 122.5039
08/18 122.4174
08/17 122.5828
08/14 122.5488
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