瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)

觀察
最新值 174.4302美元(2026/09/17)
漲跌 0.8902
最高(年) 176.6561
幅度 0.51%
最低(年) 168.2993
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 174.4302
09/16 173.5400
09/15 174.2713
09/14 174.7052
09/11 175.0879
09/10 175.6444
09/09 176.0263
09/08 176.1850
09/07 176.2777
09/04 176.2038
日期 淨值
09/03 176.1079
09/02 175.9834
09/01 176.2017
08/31 176.5405
08/28 176.6559
08/27 176.6445
08/26 176.6561
08/25 176.6025
08/24 176.4644
08/21 176.4758
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