瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)

觀察
最新值 11.929美元(2026/09/10)
漲跌 -0.0485
最高(年) 12.0424
幅度 -0.40%
最低(年) 11.4715
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 11.9290
09/09 11.9775
09/08 12.0000
09/07 12.0092
09/04 12.0030
09/03 12.0064
09/02 11.9921
09/01 11.9907
08/31 12.0202
08/28 12.0243
日期 淨值
08/27 12.0380
08/26 12.0355
08/25 12.0424
08/24 12.0253
08/21 12.0255
08/20 12.0229
08/19 12.0304
08/18 12.0018
08/17 12.0205
08/14 12.0228
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