瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)

觀察
最新值 121.6872美元(2026/09/10)
漲跌 -0.2626
最高(年) 125.1513
幅度 -0.22%
最低(年) 119.3561
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 121.6872
09/09 121.9498
09/08 122.0578
09/07 122.1200
09/04 122.0630
09/03 121.9945
09/02 121.9063
09/01 122.0556
08/31 122.2883
08/28 122.3643
日期 淨值
08/27 122.3544
08/26 122.3605
08/25 122.3214
08/24 122.2237
08/21 122.2258
08/20 122.2833
08/19 122.8294
08/18 122.7427
08/17 122.9085
08/14 122.8744
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