瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)

觀察
最新值 123.0495美元(2025/12/22)
漲跌 0.0637
最高(年) 124.1445
幅度 0.05%
最低(年) 108.9166
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/22 123.0495
12/19 122.9858
12/18 123.4741
12/17 123.3968
12/16 123.3402
12/15 123.3298
12/12 122.7622
12/11 123.2238
12/10 123.0711
12/09 123.0210
日期 淨值
12/08 123.0804
12/05 123.1107
12/04 123.0816
12/03 122.5068
12/02 122.3664
12/01 122.8765
11/28 122.9126
11/27 122.8695
11/26 122.8765
11/25 122.8217
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