瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)

觀察
最新值 112.1024美元(2026/09/10)
漲跌 -0.2454
最高(年) 112.7701
幅度 -0.22%
最低(年) 107.2573
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 112.1024
09/09 112.3478
09/08 112.4506
09/07 112.5113
09/04 112.4689
09/03 112.4092
09/02 112.3313
09/01 112.4722
08/31 112.6900
08/28 112.7668
日期 淨值
08/27 112.7611
08/26 112.7701
08/25 112.7374
08/24 112.6508
08/21 112.6628
08/20 112.7193
08/19 112.6823
08/18 112.6062
08/17 112.7617
08/14 112.7405
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