瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)

觀察
最新值 94.1005美元(2026/09/10)
漲跌 -0.2059
最高(年) 100.0178
幅度 -0.22%
最低(年) 94.071
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 94.1005
09/09 94.3064
09/08 94.3928
09/07 94.4437
09/04 94.4081
09/03 94.3580
09/02 94.2926
09/01 94.4109
08/31 94.5937
08/28 94.6582
日期 淨值
08/27 94.6534
08/26 94.6609
08/25 94.6335
08/24 94.5608
08/21 94.5709
08/20 94.6183
08/19 95.3370
08/18 95.2726
08/17 95.4042
08/14 95.3863
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