宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)

觀察
最新值 11.4077美元(2025/12/23)
漲跌 0.0314
最高(年) 11.4523
幅度 0.28%
最低(年) 9.0225
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.4077
12/22 11.3763
12/19 11.3252
12/18 11.3198
12/17 11.2967
12/16 11.3229
12/15 11.3773
12/12 11.4523
12/11 11.3959
12/10 11.3298
日期 淨值
12/09 11.3502
12/08 11.3627
12/05 11.4353
12/04 11.3965
12/03 11.3589
12/02 11.3276
12/01 11.4158
11/28 11.3807
11/27 11.3131
11/26 11.2612
切換電腦版