宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)

觀察
最新值 13.3044美元(2026/09/11)
漲跌 0.0243
最高(年) 13.4956
幅度 0.18%
最低(年) 10.9674
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 13.3044
09/10 13.2801
09/09 13.4281
09/08 13.4251
09/04 13.2992
09/03 13.3571
09/02 13.2733
09/01 13.3003
08/31 13.3054
08/28 13.3940
日期 淨值
08/27 13.3622
08/26 13.4366
08/25 13.4139
08/24 13.4482
08/21 13.4956
08/20 13.4215
08/19 13.3825
08/18 13.3100
08/17 13.2637
08/14 13.2703
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