普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

最新值 43.09美元(2026/09/18)

漲跌 0.13

最高(年) 46.58

幅度 0.30%

最低(年) 31.97

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/18	43.0900
09/17	42.9600
09/16	42.5900
09/15	42.2500
09/14	42.3900
09/11	43.6900
09/10	42.9600
09/09	44.1100
09/08	44.1000
09/07	44.2700

日期	淨值
09/04	43.5600
09/03	43.1000
09/02	42.7800
09/01	43.0400
08/31	43.1800
08/28	43.6300
08/27	43.3600
08/26	43.4000
08/25	42.9900
08/24	42.3200

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