普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

觀察
最新值 65.3美元(2026/09/16)
漲跌 -0.12
最高(年) 65.99
幅度 -0.18%
最低(年) 50.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 65.3000
09/15 65.4200
09/14 65.4700
09/11 65.5900
09/10 64.8300
09/09 65.1500
09/08 65.5100
09/07 65.7200
09/04 65.8100
09/03 65.9500
日期 淨值
09/02 65.5200
09/01 65.3600
08/31 65.4400
08/28 65.5700
08/27 65.2600
08/26 65.7000
08/25 65.4800
08/24 65.7100
08/21 65.3200
08/20 65.5000
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