普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

觀察
最新值 95.58美元(2026/09/18)
漲跌 -0.87
最高(年) 101.87
幅度 -0.90%
最低(年) 82.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 95.5800
09/17 96.4500
09/16 96.8300
09/15 96.7500
09/14 97.0000
09/11 97.0700
09/10 96.7500
09/09 98.4000
09/08 99.6300
09/07 99.9800
日期 淨值
09/04 99.5700
09/03 100.0700
09/02 99.6200
09/01 99.5200
08/31 100.1100
08/28 101.3900
08/27 101.2000
08/26 101.6200
08/25 101.1500
08/24 101.6000
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