普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

觀察
最新值 140.92美元(2026/09/16)
漲跌 0.11
最高(年) 148.15
幅度 0.08%
最低(年) 119.2
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 140.9200
09/15 140.8100
09/14 141.1600
09/11 141.2500
09/10 140.7800
09/09 143.1800
09/08 144.9700
09/07 145.4800
09/04 144.8700
09/03 145.5900
日期 淨值
09/02 144.9300
09/01 144.7900
08/31 145.6300
08/28 147.4900
08/27 147.2200
08/26 147.8200
08/25 147.1400
08/24 147.7800
08/21 147.4400
08/20 147.3500
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