普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

觀察
最新值 129.3美元(2026/01/08)
漲跌 -0.13
最高(年) 129.43
幅度 -0.10%
最低(年) 96.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 129.3000
01/07 129.4300
01/06 128.3800
01/05 127.4300
01/02 125.2500
12/31 125.8600
12/30 126.3600
12/29 126.5500
12/23 126.6400
12/22 126.8200
日期 淨值
12/19 125.9100
12/18 126.3100
12/17 126.5600
12/16 126.4400
12/15 127.1900
12/12 128.3700
12/11 127.7000
12/10 125.3800
12/09 125.7500
12/08 126.2500
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