普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)

最新值 39.1美元(2025/12/31)

漲跌 0.03

最高(年) 39.1

幅度 0.08%

最低(年) 35.01

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	39.1000
2025/ 12/30	39.0700
2025/ 12/29	39.0500
2025/ 12/23	38.9600
2025/ 12/22	38.9700
2025/ 12/19	38.9100
2025/ 12/18	38.8600
2025/ 12/17	38.8300
2025/ 12/16	38.8400
2025/ 12/15	38.8900

日期	淨值
2025/ 12/12	38.8700
2025/ 12/11	38.8600
2025/ 12/10	38.8000
2025/ 12/09	38.8300
2025/ 12/08	38.9000
2025/ 12/05	38.8900
2025/ 12/04	38.8800
2025/ 12/03	38.8300
2025/ 12/02	38.7800
2025/ 12/01	38.7700

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