普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)

觀察
最新值 11.13美元(2026/01/08)
漲跌 -0.01
最高(年) 11.19
幅度 -0.09%
最低(年) 10.38
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 11.1300
01/07 11.1400
01/06 11.1200
01/05 11.1200
01/02 11.1100
12/31 11.1100
12/30 11.1000
12/29 11.0900
12/23 11.0700
12/22 11.0700
日期 淨值
12/19 11.0500
12/18 11.0400
12/17 11.0800
12/16 11.0800
12/15 11.1000
12/12 11.0900
12/11 11.0900
12/10 11.0700
12/09 11.0800
12/08 11.1000
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